Depuis QuickBooks
- Balance de vérification et grand livre
- Comptes clients et fournisseurs ouverts
- Comportement réel des flux
La méthode
Un chiffre qu'on peut remonter jusqu'à son écriture
La question qui compte : d'où vient ce montant, et qu'est-ce qui le prouve. Vingt secondes suffisent pour voir le cycle en entier.
Le cycle, en vingt secondes : les contrôles chaque semaine, la décision à la clôture. Illustration sur données fictives.
De l'écriture au livrable
Chaque chiffre publié a passé les contrôles
C'est ce qui fait d'un document un livrable de confiance : les vérifications passent d'abord, et ce qui mérite un geste vous est signalé de façon proactive, pièce à l'appui.
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Vos écritures
QuickBooks Online, plus ce qui les complète : baux, engagements, financement, hypothèses de la direction.
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Les contrôles
45 vérifications de cohérence, qui repassent chaque semaine sur les livres. Chaque anomalie porte la pièce concernée et la requête qui la reproduit.
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La barrière
Une anomalie importante retient la publication : vous restez sur le dernier mois sain plutôt que de recevoir un chiffre douteux, et vous savez pourquoi, pièce à l'appui.
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Vos livrables
Tableau de bord, projection de trésorerie et rapport d'analyse, revus par le CFO avant de vous parvenir.
Ce que ça change en pratique : un chiffre du rapport se remonte jusqu'à l'écriture qui l'a produit. Si une donnée manque, le rapport le dit au lieu de combler le trou.
La preuve
Chaque montant cite sa source
Chaque phrase du rapport s'appuie sur une preuve qu'on peut ouvrir. Voici la chaîne, sur un montant.
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Le rapport affirme
« Le creux d'octobre vient d'abord des retenues à recevoir : 412 384 $ en attente de libération. »
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La phrase porte sa référence
grand livre · octobre · 14 écrituresLa table, la période, les pièces. Pas une note de bas de page : la référence vit dans la phrase.
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Chaque écriture existe, chez vous
Pièce 2214 · retenue contractuelle · 41 380 $
La première des quatorze. Ouvrez QuickBooks : elle y est, au cent près. C'est ça, un chiffre qui se remonte.
Exemple illustratif. Chaque montant publié, sans exception, porte cette chaîne ; une donnée manquante est déclarée dans le rapport, à l'endroit où elle manque.
Les intrants
Deux sources, une projection
Votre comptabilité porte une partie de l'histoire ; vos baux, vos contrats et vos projets portent l'autre. On réunit les deux, chaque mois. Les états financiers de votre cabinet entrent aussi dans la chaîne : un contrôle compare vos résultats aux siens et signale l'écart.
Hors système
- Baux, engagements, financement
- Retenues, délais réels, saisonnalité
- Les hypothèses de votre direction
La projection des six prochains mois, et le comparatif contre le budget figé en début d'exercice.
Le rapport d'analyse
Quatre regards sur le même mois
Du constat à la recommandation, dans l'ordre d'une décision. Et toujours en appui à vos équipes : la tenue de livres reste chez vous, le cabinet reste le vôtre, on les aide à aller plus loin.
Décrire
Ce qui s'est passé : indicateurs, états et tableau de bord du mois, mesurés sur des données vérifiées.
Expliquer
Pourquoi : on descend au détail jusqu'à la cause, le contrat, la pièce ou le délai qui explique l'écart.
Projeter
Ce qui s'en vient : la trésorerie des prochains mois, sur vos engagements réels et vos hypothèses.
Recommander
Quoi faire : des gestes priorisés et chiffrés, décidés avec vous à la revue mensuelle.
La cadence
Chaque semaine, puis la clôture du mois
Les contrôles passent chaque semaine sur les livres en cours, et les anomalies partent pendant que la pièce est encore fraîche. À la clôture, le mois est arrêté et les livrables sont revus par le CFO avant de vous parvenir.
Contrôle
Chaque semaine, les anomalies partent au teneur de livres, pièce à l'appui.
Livraison
À la clôture du mois : tableau de bord, projection et rapport.
Revue
On lit ensemble : c'est là que le mois devient des décisions.
Suivi
Décisions consignées, hypothèses ajustées : le modèle s'affine avec vous.
Et ce qui s'en vient, dit comme une direction plutôt que promis : des scénarios comparés sur la trésorerie projetée, et des questions en langage courant sur votre propre contexte, soumises à la même règle de preuve que le rapport.
Vos données
Quatre règles que nous nous appliquons
Une firme qui regarde vos livres doit pouvoir dire exactement ce qu'elle détient, où, et jusqu'à quand. Voici nos réponses.
Au Canada, cloisonnées
L'environnement d'analyse est hébergé au Canada. Chaque entreprise a son espace fermé, et rien ne circule d'un dossier à l'autre.
Le minimum, à la source
Nous reprenons les écritures, pas les personnes : ni courriel, ni téléphone, ni adresse, ni donnée d'employé. C'est vérifié sur les données réelles, pas seulement annoncé.
La rédaction, sous la même règle
Le rapport est rédigé avec l'aide d'un modèle de langage, à partir des seuls résultats déjà calculés et vérifiés. Il ne reçoit aucune coordonnée, et un humain valide avant l'envoi.
Effacées à la fin
À la fin du mandat, votre espace est supprimé, sous réserve des obligations de conservation dont nous convenons ensemble par écrit.
Prochaine étape
Reste la question du démarrage
Ce qu'il faut de votre côté, et comment se passe le mois pilote.